目 ??錄

第一部分　部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門(mén)決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分　天門(mén)市檔案館部門(mén)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行上級(jí)檔案行政管理部門(mén)制定的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)全市黨史工作。

2、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定并組織實(shí)施各項(xiàng)管理制度。

3、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，接收和征集本轄區(qū)內(nèi)屬于收集范圍的檔案、資料和政府公開(kāi)信息，對(duì)檔案移交進(jìn)館工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

4、運(yùn)用科學(xué)手段保管檔案，確保館藏檔案實(shí)體和信息安全。

5、開(kāi)展館藏檔案數(shù)字化和電子文件的收集與備份工作。整合檔案資源，逐步建立存儲(chǔ)數(shù)字化、傳輸網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)信息化的數(shù)字檔案館。

6、依法做好檔案保密、鑒定、開(kāi)放和利用服務(wù)工作。按照法律法規(guī)規(guī)定的程序和方法，向社會(huì)公布本級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)的檔案，開(kāi)展政府公開(kāi)信息查閱服務(wù)。積極開(kāi)發(fā)檔案信息資源，開(kāi)展檔案編硏出版和陳列展覽工作，發(fā)揮愛(ài)國(guó)主義教育基地作用。

7、研究、編寫(xiě)黨史，主要是天門(mén)地方黨史，編輯出版相應(yīng)的黨史書(shū)刊。

8、征集、整理、編撰發(fā)生在天門(mén)的重要黨史資料，搜集、整理省內(nèi)外研究中共天門(mén)地方黨史的信息資料。

9、宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運(yùn)用黨史對(duì)廣大黨員、干部、群眾和青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義和社會(huì)主義教育。

10、開(kāi)展天門(mén)市新四軍研究會(huì)的工作。

11、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門(mén)市檔案館下設(shè)辦公室、檔案管理科、查閱利用科、信息科、宣傳教育科、黨史編研科6個(gè)科室。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

天門(mén)市檔案館部門(mén)決算為本機(jī)關(guān)決算，為一級(jí)決算單位。

第二部分　2019年度部門(mén)決算表

一、本級(jí)決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

?2019年度收入總計(jì)415.11萬(wàn)元，支出總計(jì)785.04萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)增加105萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%；支出總計(jì)增加369.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.2%。增減原因主要有1、新檔案館建設(shè)等費(fèi)用，2、機(jī)構(gòu)改革，黨史辦合并人員增加。

（二）收入決算情況

?2019年度本年收入415.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入415.07萬(wàn)元，占99.9%；其他收入0.04萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.1%。

（三）支出決算情況

?2019年度本年支出785.04萬(wàn)元，其中：基本支出337.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的42.9%；項(xiàng)目支出447.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的57.1%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

?2019年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)893.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款415.07萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的46.4%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余478.86萬(wàn)元。

2019年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)893.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款785.02萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的87.9%；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.81萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為785.02萬(wàn)元，其中：基本支出337.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的42.9 %；項(xiàng)目支出447.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的57.1 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)65萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。增減原因主要有機(jī)構(gòu)改革，黨史辦合并人員增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)337.45萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)304.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)32.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.2萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.2萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0.2萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

（1）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。截至 2019年底，本部門(mén)共有公務(wù)車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待省委黨史研究室調(diào)研考察等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類(lèi)支出，共計(jì)接待1批次，11人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)（單位）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.61萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加11.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.2%。其中：辦公費(fèi)0.72萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.68萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.58萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.28萬(wàn)元、福利費(fèi)10.63萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元。主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革。黨史辦人員合并，聘用人員勞務(wù)費(fèi)。2、扶貧任務(wù)增加，負(fù)責(zé)扶貧村增加，由于沒(méi)有公務(wù)用車(chē)，下鄉(xiāng)扶貧人員費(fèi)用增加。

（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)（單位）2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0輛。

（四）關(guān)于2019預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目12個(gè)，資金337.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，

1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員數(shù)少于編制數(shù)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有所降低。

2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，圓滿完成了當(dāng)年的任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政撥款支出總體控制較好。

3.預(yù)算管理方面，我館制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。

2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

檔案保護(hù)和檔案信息化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為63.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為56.5萬(wàn)元，完成預(yù)算88.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是2019年，根據(jù)我館年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，圓滿完成了年度工作目標(biāo)；二是檔案信息化增強(qiáng)，依法治檔管檔的法治氛圍。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒(méi)有得到有效執(zhí)行；二是項(xiàng)目預(yù)算編制不夠合理，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，而支出較大，存在資金缺口。

下一步改進(jìn)措施：一是要提高檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)。市檔案館現(xiàn)有館藏檔案32萬(wàn)卷冊(cè)，按省里標(biāo)準(zhǔn)每年應(yīng)撥付市館檔案保護(hù)費(fèi)96萬(wàn)元，2019年預(yù)算為43.8萬(wàn)元，檔案業(yè)務(wù)異常緊張，形勢(shì)嚴(yán)峻；二是足額及時(shí)做好市檔案新館運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)項(xiàng)目資金的預(yù)算、撥付。請(qǐng)市財(cái)政足額及時(shí)做好市檔案新館運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)項(xiàng)目資金的預(yù)算、撥付，以便我館日常行政工作更加順利進(jìn)行。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

（2）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

第四部分　名詞解釋

一、部門(mén)決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門(mén)決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。