目??錄

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第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

二、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

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第一部分 部門概況

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一、主要職能

駐漢辦主要職責(zé)是招商引資，信訪維穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)與信息交流，對華中地區(qū)天門商會的指導(dǎo)與服務(wù)及市委、市政府交辦的其他工作。在職人員年初3人，退休人員6人，年末在職人員3人，退休人員5人。

二、部門決算單位構(gòu)成

駐漢辦部門決算就一個決算單位，沒有二級單位,部門匯總表就是本級決算表。

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第二部分 2020年度部門決算表

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一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總附表9）

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二、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七) “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（附表8）

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（附表9）

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第三部分 2020年度部門決算情況和重要事項說明

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一、2020年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2020年度收入總計130.34萬元，支出總計130.24萬元。與上年度相比，收入總計增加15.15萬元，增長13.2%；支出總計增加15.14萬元，增長13.2%。增減原因主要有：1、一名退休干部去世，導(dǎo)致社會保障費支出中的撫恤費從零增長到14.28萬元;2、按房屋租賃合同約定房屋租金小幅上漲，辦公用房租金略有增加。3、職級并行及正常晉升晉級，工資略有增長；4、車輛和公用設(shè)備逐步老化，維修費略有增加。

（二）收入決算情況

2020年度本年收入130.34萬元，其中：財政撥款收入130.24萬元，占99.9%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0.1萬元，占本年收入合計的0.1%。

（三）支出決算情況

2020年度本年支出130.24萬元，其中：基本支出130.24萬元，占本年支出合計的100%；項目支出0萬元，占本年支出合計的0%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2020年度財政撥款收入決算合計130.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款130.24萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.06萬元。

2020年度財政撥款支出決算合計130.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款130.24萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.16萬元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為130.24萬元，其中：基本支出130.24萬元，占本年支出合計的100%；項目支出0萬元，占本年支出合計的0 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長15.14萬元，增長13.2%。增減原因主要有:1、一名退休干部去世，導(dǎo)致社會保障費支出中的撫恤費從零增長到14.28萬元;2、按房屋租賃合同約定房屋租金小幅上漲，辦公用房租金略有增加。3、職級并行及正常晉升晉級，工資略有增長；4、車輛和公用設(shè)備逐步老化，維修費略有增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計130.24萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費71.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、通訊補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費59.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為10.11萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.89萬元，公務(wù)接待費6.22萬元。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2020年“三公”經(jīng)費決算比預(yù)算數(shù)增加6.52萬元，主要原因是：1、招商引資常態(tài)化，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。2、車輛和公用設(shè)備逐步老化，維修費有所增加。其中：公務(wù)用車購置及運行費增加0.39萬元，公務(wù)接待費增加6.13萬元。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車購置費0萬元。 2013年使用財政撥款購置公務(wù)用車1輛，主要是單位沒有車輛,經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定程序購置；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.89萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2020年財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為1輛。截至 2020年底，本部門共有公務(wù)車輛1輛，原值20.04萬元，凈值5.68萬元。

（3）公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2020年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待招商引資、信訪維穩(wěn)、調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待137批次，852人次。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計增加0萬元，增長0%；支出總計增加0萬元，增長0%。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)原值20.96萬元，凈值5.98萬元。主要資產(chǎn)為：1、一般公務(wù)用車1輛；2、辦公設(shè)備---電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)和辦公桌椅。??

二、重要事項說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

駐漢辦2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出59.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.18 萬元，增長7.6%。其中：辦公費1.46萬元、銀行手續(xù)費0.02萬元、水費0.13萬元、電費0.55萬元、郵電費0.36萬元、差旅費4.83萬元、取暖費0.18萬元、物業(yè)管理費2.0萬元、維修費0.74萬元、租賃費25.07萬元、公務(wù)招待費6.22萬元、工會經(jīng)費1.81萬元、福利費4.5萬元，勞務(wù)費1.08萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.89萬元，其他商品和服務(wù)支出6.31萬元。主要原因是：1、落實過緊日子要求，盡管招商引資常態(tài)化，差旅費有所增加，但公務(wù)接待費與上年基本持平；2、因新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致辦公費、水電費、郵電費和“三公”經(jīng)費都略有小幅增加；3、房租上漲導(dǎo)致租賃費增加幅度較大；4、車輛和公用設(shè)備逐年老化，導(dǎo)致車輛維護(hù)運行費和設(shè)備維修費有所增加；5、信訪維穩(wěn)工作量一直居高不下。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

駐漢辦2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，駐漢辦共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

（四）關(guān)于2020預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，駐漢辦組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，以“部門職責(zé)—工作活動”為依據(jù)，確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容。本部門2020年度一般公共預(yù)算和決算中沒有安排項目支出。??

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中沒有安排項目支出。

第四部分 名詞解釋

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一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計制度》的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。