目　 錄
　　第一部分　部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　第二部分2018年度部門決算表
　　一、部門匯總表（部門匯總）
　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表
　?。ǘ┦杖霙Q算表
　?。ㄈ┲С鰶Q算表
　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表
　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）
　　（一）收入支出決算總表
　　（二）收入決算表
　?。ㄈ┲С鰶Q算表
　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　?。ㄆ撸?“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　第三部分2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
　　第四部分名詞解釋
　　第一部分　部門概況
　　一、主要職能
　　市水利局是市人民政府的直屬行政單位之一，按市政府“三定”方案，水利局主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《中華人民共和國(guó)防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查，推進(jìn)全市水利行業(yè)依法行政工作。（2）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的具體工作。（3）負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃。（4）負(fù)責(zé)全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。（5）負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作，組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。（6）負(fù)責(zé)提出國(guó)家下達(dá)我市和市級(jí)財(cái)政性資金的水利投資安排意見并組織實(shí)施。（7）負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作。（8）指導(dǎo)、組織全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。（9）負(fù)責(zé)全市水土保持工作。（10）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。（11）負(fù)責(zé)市內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦、場(chǎng)）水事糾紛，負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和水利規(guī)費(fèi)征收工作。（12）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
　　市水利局本級(jí)包括：㈠局機(jī)關(guān)：編委編制數(shù)行政編制為31人、工勤3人。實(shí)有在職人數(shù)26人，工勤2人，離休1人、退休33人。㈡鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站：編委編制數(shù)事業(yè)編制為82人，實(shí)有在職人數(shù)75人，退休21人。
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　天門市水利局決算包括：局機(jī)關(guān)及基層單位決算。納入部門決算匯總范圍的單位共19個(gè)，包括：
　　1、天門市水利局（本級(jí)，含26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站）；
　　2、湖北省漢江河道管理局羅漢寺管理分局；
　　3、天門市漢北河河道堤防管理處；
　　4、湖北省沉湖五七泵站管理處；
　　5、湖北省漢北河工程天門防洪閘管理處；
　　6、天門市彭麻電力排灌站；
　　7、湖北省綠水堰水庫(kù)管理處；
　　8、湖北省大觀橋水庫(kù)管理處；
　　9、天門市引漢灌區(qū)工程管理處；
　　10、湖北省石龍水庫(kù)管理處佛子山管理段；
　　11、天門市水政監(jiān)察支隊(duì)；
　　12、天門市農(nóng)田灌溉排水試驗(yàn)站；
　　13、天門市水利經(jīng)濟(jì)辦公室；
　　14、天門市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院；
　　15、天門市水利質(zhì)量監(jiān)督管理站；
　　16、天門市南水北調(diào)工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；
　　17、天門市村鎮(zhèn)改水辦公室；
　　18、天門市電力排灌管理總站；
　　19、天門市水利職工培訓(xùn)中心。
　　第二部分　2018年度部門決算表

一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）

???（一）收入支出決算總表（匯總附表1）　　

（二）收入決算表（匯總附表2）

　　?。ㄈ┲С鰶Q算表（匯總附表3）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表5）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表7）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

說明：本部門沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）
　　（一）收入支出決算總表（附表1）

（二）收入決算表（附表2）

（三）支出決算表（附表3）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

說明：本部門沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
　　一、 2018年部門決算情況說明
　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況
　　2018年度收入總計(jì)62453.17萬元，支出總計(jì)50751.58萬元。與上年度相比，收入總計(jì)增加16480.68萬元，增長(zhǎng)35.85%；支出總計(jì)增加4951.24萬元，增長(zhǎng)10.81%。增減原因主要是國(guó)家加大水利投入，項(xiàng)目資金增加。
　?。ǘ┦杖霙Q算情況
　　2018年度本年收入62453.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入61301.47萬元，占本年收入合計(jì)的98.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入72萬元，占本年收入合計(jì)的0.12%，經(jīng)營(yíng)收入104874萬元，占本年收入合計(jì)的1.68%，其他收入30.96萬元，占本年收入合計(jì)的0.05%。
　?。ㄈ┲С鰶Q算情況
　　2018年度本年支出50751.58萬元，其中：基本支出4702.49萬元，占本年支出合計(jì)的9.27%；項(xiàng)目支出45000.36萬元，占本年支出合計(jì)的88.66%，經(jīng)營(yíng)支出1048.74萬元，占本年支出合計(jì)的2.07%。
　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況
　　2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)61301.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款61301.47萬元，占收入決算合計(jì)的100%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24847.38萬元。
　　2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)49507.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49507.31萬元，占支出決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占支出決算合計(jì)的0%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36641.54萬元。
　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為49507.31萬元，其中：基本支出4591.71萬元，占本年支出合計(jì)的9.27 %；項(xiàng)目支出44915.6萬元，占本年支出合計(jì)的90.73%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)4744.07萬元，增長(zhǎng)10.6%。增減原因主要是國(guó)家加大水利項(xiàng)目投入，項(xiàng)目資金增加。
　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)4591.71萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
　　人員經(jīng)費(fèi)4297.34萬元，主要包括：基本工資1599.26萬元、津貼補(bǔ)貼342.69萬元、獎(jiǎng)金111.15萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.97萬元，績(jī)效工資703.33萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)615.87萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)57.53萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)265.73萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬元，其他工資福利支出80.96萬元、離休費(fèi)6.12萬元、退休費(fèi)17.1萬元、撫恤金74.13萬元、生活補(bǔ)助30.37萬元、救濟(jì)費(fèi)0.18萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金11.67萬元、住房公積金285.16萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出86.8萬元。
　　公用經(jīng)費(fèi)294.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)34.84萬元、印刷費(fèi)18.04萬元、咨詢費(fèi)0.65萬元，手續(xù)費(fèi)0.4萬元，水費(fèi)8.64萬元、電費(fèi)17.51萬元、郵電費(fèi)3.02萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.78萬元，差旅費(fèi)28.71萬元、維修（護(hù)）費(fèi)30.65萬元、租賃費(fèi)2.97萬元、會(huì)議費(fèi)2.88萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.62萬元、勞務(wù)費(fèi)4.85萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)31.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.14萬元、福利費(fèi)28.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.68萬元、其他交通費(fèi)用17萬元、稅金及附加費(fèi)用0.33萬元，其他商品和服務(wù)支出19.57萬元。
　?。ㄆ撸┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為9.95萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元。
　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比上年數(shù)8.97萬元增加0.98萬元，主要原因是2018年我市全面推行了河湖長(zhǎng)制工作，相關(guān)的檢查、調(diào)研、督導(dǎo)工作造成車輛費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加2.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少1.27萬元。
　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
　?。?）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。 2018年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，主要是老舊車輛更新，經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定程序購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.24萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。 2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為21輛。截至 2018年底，本部門共有公務(wù)車輛18輛，價(jià)值329.99萬元。
　?。?）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待、調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待36批次，216人次。
　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
　　本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
　　二、重要事項(xiàng)說明
　?。ㄒ唬╆P(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　天門市水利局2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.4萬元其中：辦公費(fèi)13.71萬元、印刷費(fèi)8.78萬元、郵電費(fèi)2.16萬元、差旅費(fèi)12.33萬元、會(huì)議費(fèi)1.81萬元、水費(fèi)3.22萬元、電費(fèi)6.16萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10.62萬元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加75.94萬元，增長(zhǎng)153.5%。主要原因是：?jiǎn)挝晦k公樓外墻維修改造及辦公樓電梯更換。
　?。ǘ╆P(guān)于政府采購(gòu)支出說明
　　天門市水利局2018年度政府采購(gòu)支出總額10.0046萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.0046萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
　?。ㄈ╆P(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2018年12月31日，天門市水利局共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
　?。ㄋ模╆P(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天門市水利局組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金10626萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，天門市2018年度中央水利發(fā)展資金項(xiàng)目、省水利專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目、省維修養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目、中央防汛抗旱資金項(xiàng)目較好地完成了2018年項(xiàng)目工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施符合我市水利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項(xiàng)規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)基本合理，資金落實(shí)到位；項(xiàng)目管理制度基本健全，總體執(zhí)行有效，支出合規(guī)，質(zhì)量可控；項(xiàng)目產(chǎn)出良好，效益較為顯著，受益群眾滿意度高。
　　2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　天門市2018年度中央水利發(fā)展資金項(xiàng)目在項(xiàng)目管理、實(shí)施效果以及群眾滿意度等方面自評(píng)均達(dá)到了績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分91.8分。省水利專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目自評(píng)得分100分、省維修養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目自評(píng)得分99.8分、中央防汛抗旱資金項(xiàng)目自評(píng)得分100分。
　　3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
　　（1）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
　　對(duì)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)水價(jià)改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配時(shí)予以傾斜，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站年終考核予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
　?。?）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　本次績(jī)效自評(píng)后，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)全系統(tǒng)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施較好的單位和地方，在2019年的小農(nóng)水考核結(jié)賬時(shí)予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)部分工程單位在前期工作經(jīng)費(fèi)、維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)安排時(shí)予以優(yōu)先考慮。

????第四部分　名詞解釋
　　一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。
　　二、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
　　四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
　　七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
　　八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
　　九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
　　十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
　　十一、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
　　十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。