目?? 錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、部門匯總表（部門匯總）

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　二、本級決算表（一級機關）

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七） “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職責

　　1、負責保障水資源的合理開發利用；

　　2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障；

　　3、按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施；

　　4、負責水資源保護工作；

　　5、負責節約用水工作；

　　6、負責水文工作；

　　7、負責水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；

　　8、負責水利工程建設與運行管理；

　　9、負責水土保持工作；

　　10、指導農村水利工作；

　　11、負責水利工程移民管理工作；

　　12、負責重大涉水違法事件的查處、協調跨區域水事糾紛、指導水行政執法；

　　13、開展水利科技、信息化和對外交流合作工作；

　　14、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全市防汛排澇抗旱規劃和具體防護標準并指導實施，負責編制全市重要江河湖泊和水利工程的防汛排澇抗旱調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔全市水利工程運行調度和防汛排澇、防洪論證、應急搶險的技術支撐工作，承擔水情旱情監測預警工作。

　　（二）機構設置情況

　　水利和湖泊局機關內設科室10個，包括：辦公室、人事科、計劃財務審計科、水政水資源科、建設與監督科、農村水利科、河道湖泊水庫科、河湖長制工作科、南水北調和移民科、水旱災害防御科。

　　水利和湖泊局所屬二級單位17個，其中公益一類事業單位9個：湖北省漢江河道管理局羅漢寺閘管理分局、天門市漢北河河道堤防管理處、湖北省沉湖五七泵站管理處、湖北省漢北河工程天門防洪閘管理處、天門市農田灌溉排水試驗站、天門市水利經濟辦公室、天門市水利水電工程質量監督站、天門市南水北調工程領導小組辦公室、天門市農村供水工程管理局；公益二類事業單位7個：天門市彭麻電力排灌站、湖北省大觀橋水庫管理處、天門市引漢灌區工程管理處、湖北省石龍水庫管理處佛子山管理段、天門市電力排灌管理總站、天門市水利職工培訓中心、湖北省綠水堰水庫管理處；生產經營類事業單位1個：天門市水利水電勘測設計院。

　　（三）人員構成

　　市水利和湖泊局行政編制28名，實有在職人數：公務員25人，參公人員6人，機關工勤人員4人；離退休人員36人，其中，離休1人，退休35人。鄉鎮水管站事業編制數87人，實有在職人數77人，退休21人。

　　二、部門決算單位構成

　　2019年市水利和湖泊局部門決算包括：局機關及基層單位決算。

　　納入部門決算匯總范圍的單位共18個，包括：

　　1、天門市水利和湖泊局（本級，含26個鄉鎮水管站）；

　　2、湖北省漢江河道管理局羅漢寺閘管理分局；

　　3、天門市漢北河河道堤防管理處；

　　4、湖北省沉湖五七泵站管理處；

　　5、湖北省漢北河工程天門防洪閘管理處；

　　6、天門市彭麻電力排灌站；

　　7、湖北省綠水堰水庫管理處；

　　8、湖北省大觀橋水庫管理處；

　　9、天門市引漢灌區工程管理處；

　　10、天門市清水垱水庫管理所（石龍水庫佛子山管理段）；

　　11、天門市農田灌溉排水試驗站；

　　12、天門市水利經濟辦公室；

　　13、天門市水利水電勘測設計院；

　　14、天門市水利水電工程質量監督站；

　　15、天門市南水北調工程領導小組辦公室；

　　16、天門市農村供水工程管理局；

　　17、天門市電力排灌管理總站；

　　18、天門市水利職工培訓中心。

　　第二部分　2019年度部門決算表

　　一、部門匯總表（系統匯總）

　　（一）收入支出決算總表（匯總附表1）

　　（二）收入決算表（匯總附表2）

　　（三）支出決算表（匯總附表3）

　　（四）財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

　　（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

　　二、本級決算表（一級機關）

　　（一）收入支出決算總表（附表1）

　　（二）收入決算表（附表2）

　　（三）支出決算表（附表3）

　　（四）財政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

　　（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

　第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

　　一、 2019年部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　2019年度收入總計57964.66萬元，支出總計41411.1萬元。與上年度相比，收入總計減少4488.51萬元，減少7.19%；支出總計減少9340.48萬元，減少18.40%。減少原因主要是中央和省級水利專項資金投入減少。

　　（二）收入決算情況

　　2019年度本年收入57964.66萬元，其中：財政撥款收入54590.9萬元，占94.18%；政府性基金財政撥款收入2242萬元，占3.87%；上級補助收入113.01萬元，占本年收入合計的0.19%；經營收入987.24萬元，占本年收入合計的1.71%；其他收入31.51萬元，占本年收入合計的0.05%。

　　（三）支出決算情況

　　2019年度本年支出41411.1萬元，其中：基本支出4887.1萬元，占本年支出合計的11.8%；項目支出35536.76萬元，占本年支出合計的85.81%；經營支出987.24萬元，占本年支出合計的2.39%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況

　　2019年度財政撥款收入決算合計56832.9萬元，其中：一般公共預算財政撥款54590.9萬元，占收入決算合計的96.06%；政府性基金預算財政撥款2242萬元，占收入決算合計的3.94%。年初財政撥款結轉和結余37600.42萬元。

　　2019年度財政撥款支出決算合計40257.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款38015.24萬元，占支出決算合計的94.43%；政府性基金預算財政撥款2242萬元，占支出決算合計的5.57%。年末財政撥款結轉和結余54176.09萬元。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為38015.24萬元，其中：基本支出4772.27萬元，占本年支出合計的12.55%；項目支出33242.97萬元，占本年支出合計的87.45 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少11492.07萬元，減少23.21%。減少原因主要是中央和省級水利專項資金投入減少。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計4772.27萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

　　人員經費4339.61萬元，主要包括：基本工資1703.19萬元、津貼補貼365.46萬元、獎金183.41萬元、伙食補助費2.47萬元、其他社會保障繳費0.36萬元、住房公積金338.83萬元、績效工資668.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費567.26萬元、職業年金繳費60.22萬元、職工基本醫療保險繳費284.33萬元、其他工資福利支出108.14萬元 、離休費0.74萬元、撫恤金22.72萬元、生活補助21.59萬元、醫療費補助0.72萬元、其他對個人和家庭的補助支出11.19萬元。

　　公用經費432.67萬元，主要包括：辦公費32.55萬元、印刷費13.62萬元、咨詢費1.08萬元、手續費0.57萬元、水費5.06萬元、電費22.65萬元、郵電費7.21萬元、物業管理費3.54萬元、差旅費25.36萬元、維修（護）費34.65萬元、租賃費6.57萬元、會議費2.38萬元、培訓費6.62萬元、公務接待費1.89萬元、專用材料費0.06萬元、勞務費116.59萬元、委托業務費2.85萬元、工會經費48.90萬元、福利費43.46萬元、公務用車運行維護費25.31萬元、其他交通費用0.12萬元、稅金及附加費用0.17萬元、其他商品和服務支出29.57萬元、辦公設備購置1.89萬元。

　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為27.32萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費25.31萬元，公務接待費2.01萬元。

　　2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位）。

　　2019年“三公”經費決算比預算數增加5.36萬元，主要原因是全面推行河湖長制工作及扶貧工作加強，相關的檢查、調研、督導工作造成車輛費用增加。其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，公務用車購置及運行費增加9.31萬元，公務接待費減少3.95萬元。

　　2、“三公”經費支出相關情況說明

　　（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　（2）2019年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費25.31萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為17輛。截至 2019年底，水利系統共有公務車輛17輛，價值321.87萬元。

　　（3）2019年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待29批次，201人次。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

　　2019年度年初結轉和結余574.08萬元；本年收入2242萬元；本年支出2242萬元；年末結轉和結余574.08萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計增加2242萬元，增長100%；支出總計增加2242萬元，增長100%。增加原因主要是由于機構改革，原移民局政府性基金財政撥款收入和開支并入市水利和湖泊局核算。

　　二、重要事項說明

　　（一）關于機關運行經費支出說明

　　我局2019年度機關運行經費支出290.85萬元，比年初預算數減少17.37萬元，降低5.56%。其中：辦公費14.45萬元、印刷費9.44萬元、水費0.72萬元、電費15.66萬元、郵電費3.54萬元、物業管理費2.73萬元、差旅費11.52萬元、租賃費5.69萬元、會議費1.84萬元、培訓費3.09萬元、勞務費115.03萬元。主要原因是：進一步落實了“過緊日子”的要求，壓減了非剛性日常支出。

　　（二）關于政府采購支出說明

　　我局2019年度政府采購支出總額673.14萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出591.50萬元、政府采購服務支出81.64萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）關于國有資產占用情況說明

　　截至2019年12月31日，水利系統共有車輛17輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 6輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是用于單位日常業務、防汛抗旱、工程建設等；單位價值 50萬元以上通用設備 1臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

　　（四）關于2019預算績效情況的說明

　　1、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金3751萬元，占一般公共預算項目支出總額的11.28％。從評價情況來看，我局2019年中央水利發展資金、水利事業費、小型水利設施維修養護資金、河湖長制工作經費、防汛抗旱資金等項目較好地完成了2019年項目工作計劃和年度績效目標。

　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，項目實施符合我市水利事業發展規劃，立項規范，績效目標基本合理，資金落實到位；項目管理制度基本健全，總體執行有效，支出合規，質量可控；項目產出良好，效益較為顯著，受益群眾滿意度高。

　　2、部門決算中項目績效自評結果

　　2019年項目績效自評綜述：項目全年預算數為54586萬元，執行數為47264萬元，完成預算86.59％。主要產出和效益：一是治理流域面積200-3000平方公里中小河流長度13.3公里、治理中小河流重點縣綜合整治河流長度11.35公里、建設重點中型灌區節水配套改造數量1個、新增農業水價綜合改革面積13.6萬畝；二是新增、恢復灌溉面積4.52萬畝、改善灌溉面積3.2萬畝、新增糧食綜合生產能力178.41萬畝、保護耕地面積34.5萬畝、農村飲水工程維修養護覆蓋服務人口25.63萬人、新增節水能力110.5萬立方米。發現的問題及原因：預算績效觀念不深入，部分項目實施單位對預算績效管理的認知不是十分到位，重視程度不夠，基礎水管單位人員少、技術薄弱，提供的績效評價資料質量不詳盡，預算績效管理能力有待提高。預算績效管理工作的覆蓋面廣、專業性強，人員素質整體不高，需進一步提高績效管理專業技能。

　　下一步改進措施：一是加強宣傳引導，強化績效觀念。在加大績效自評管理組織實施力度的基礎上，組織宣傳實施全面績效管理的重要性和必要性，加大對項目自評工作的指導力度。二是提高項目實施單位績效責任意識，推進績效管理工作全面開展。提高預算績效管理能力。三是通過多層次、多形式的培訓和輔導，提升對財政績效管理體系的理解，提高業務水平和工作質量。

　　2019年水利發展資金項目績效自評綜述：項目自評得分均在90分以上，并且中央及省級轉移支付資金通過了省水利廳組織的復核。

　　3、績效評價結果應用情況

　　（1）部門績效評價結果應用情況

　　對維修養護項目實施較好的鄉鎮在農業水價改革獎補資金分配時予以傾斜，對鄉鎮水管站年終考核予以表彰獎勵。

　　（2）部門績效評價結果擬應用情況

　　本次績效自評后，將績效評價結果通報全系統，針對指出的有關問題，督促有關單位及時整改。對項目實施較好的單位和地方，在前期工作經費、維修養護經費安排時予以優先考慮。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

　　二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　七、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　八、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　九、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十一、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十三、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十四、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。