天門市醫療保障資金結算中心2023年部門決算

目錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況和重要事項說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?部門概況??????

一、主要職能

（一）部門主要職能

1、貫徹落實中央和省醫療保障政策要求；

2、負責城鄉職工、居民醫保、大病保險和醫療救助等制度的統籌實施，為全市參保對象提供政策咨詢和服務等相關工作；

3、負責異地就醫結算；

4、開展全市范圍內醫療救助對象資格審查工作；

5、負責城鄉困難群眾的醫療救助工作；

6、落實精準扶貧對象醫保待遇；

7、負責醫?；鸷藢η逅悖?/span>

8、統籌實施異地居住及轉診備案規范；

9、完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

天門市醫療保障資金結算中心內設綜合科、醫療救助科、待遇結算科、基金財務科、經費財務科。

????（三）人員情況

天門市醫療保障資金結算中心是2019年成立的二級預算單位，隸屬于天門市醫療保障局。我中心現有人員編制13人，在職實有人數13人，退休2人。

二、部門決算單位構成

天門市醫療保障資金結算中心2023年部門決算納入單位為本中心。

第二部分　2023年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

(九)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

本單位當年無“三公”經費公共預算財政撥款支出，公務用車購置費為0，公務用車運行費為0，公務接待費為0，當年年初預算為890元，年終決算實際支出0元。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2023年度收入總計89660.09萬元，其中財政預算撥款收入89660.09萬元，年初結轉結余0萬元，財政預算撥款支出總計89660.09萬元，年末結轉結余0萬元。與上年度相比，收支總計增加88211.93萬元，增加6091.31%。增加原因：本年度醫療救助及醫?；鹭攧諗祿{入決算報表，收入支出資金大幅增加。

二、收入決算情況

2023年度本年收入89660.09萬元，其中：財政撥款收入89660.09萬元，占100%；事業收入0萬元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0 萬元，占本年收入合計的0%。

三、支出決算情況

2023年度支出合計89660.09萬元，與2022年度相比，支出合計增加88211.93萬元，增加6091.31%。其中：基本支出 161.45萬元，占本年支出0.18%；項目支出 89498.63萬元，占本年支出 99.82 %；上繳上級支出0萬元，占本年支出 0%；經營支出0萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2023年度財政撥款收、支總計均為 89660.09萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加88211.93萬，增加6091.31%，主要原因是2023年度醫?；鹭攧諗祿{入本年度決算報表，收入支出金額大幅增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 89660.09萬元，比2022年度決算數增加88229.01萬元。增加6164.01%，主要原因是本年度醫保基金納入決算，收入支出總金額大幅增加。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數減少0 萬元。不變主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數增加0 萬元。主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出89660.09萬元，占本年支出合計的 100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加88211.93%，增加6091.31%。主要原因是2023年度醫保基金財務數據納入本年度決算報表，收入支出金額大幅增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出89660.09萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出4.44萬元，占0.00495%。主要是用于事業運行。

2.社會保障和就業支出（類）211.16萬元，占0.236%。主要是用于社會保障和就業。

3. 衛生健康支出87120.25萬元，占97.17%，主要用于事業醫療及事業運行。

4. 住房保障支出10.46萬元，占0.012%，主要用于住房公積金。

5. 農林水支出2313.78萬元，占2.58%，主要用于鞏固脫貧銜接鄉村振興

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 18961.26萬元，支出決算為89660.09萬元，完成年初預算的472.86%。其中：(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為 4.44萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數。主要原因是：人員經費調整。

2.社會保障和就業支出，年初預算為12.59萬元，支出決算為211.16萬元，完成年初預算的1353.59%，主要原因是養老基數調整增加，項目資金增加192萬元。

3.衛生健康支出,年初預算為18938.53萬元，支出決算為87120.25萬元，完成年初預算的460.02%,支出決算數大于年初預算數的主要原因：項目資金調整。

4.農林水支出,年初預算為0萬元，支出決算為2313.78萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：醫療救助項目資金計入決算。

5.住房保障支出，年初預算為10.14萬元，支出決算為10.46萬元，完成年初預算的103.16%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：公積金支出項目調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出161.46萬元，其中：

人員經費154.70萬元，主要包括：基本工資56.17萬元、津貼補貼8.33萬元、獎金0萬元、伙食補助費0、績效工資42.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.51萬元、職業年金繳費6.17萬元、職工基本醫療保險繳費7.78萬元、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費1.55萬元、住房公積金10.46萬元、醫療費、其他工資福利支出3.94萬元，生活補助0.92萬元。

公用經費6.76萬元，主要包括：辦公費0.17萬元、印刷費0.82萬元、水費0.17萬元、郵電費0.30萬元、物業管理費0萬元、差旅費1.43萬元、工會經費0.96萬元、福利費2.83萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2023年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計增加0萬元，增長0%；支出總計增加0萬元，增長0%。增減原因主要是無政府性基金預算財政撥款收入。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算合計0萬元，本單位無國有資本經營預算財政撥款。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

當年年初預算為890元，年終決算實際支出0元。

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。 2023年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費0萬元。2023年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。截至 2023年底，本部門共有公務車輛0輛，價值0萬元。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2023年度公務接待費0萬元。

十、機關運行經費支出說明

無（本單位為非參公管理的事業單位）。

十一、政府采購支出說明

本部門（單位）2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及項目1個，醫療救助鄉村振興及醫?；痦椖抠Y金89498.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.82％，從評價情況來看，2023年充分發揮醫療救助的便民救急作用，最大限度地減輕了困難群眾因病返貧的狀況，醫保基金也充分發揮了就醫保障的作用。

2、部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

2023年醫保基金補助及醫療救助鄉村振興項目績效自評綜述：項目全年預算數為18823.2萬元，執行數為89498.63萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保障全市人民醫保就醫醫保報銷，為實現全市貧困人口在2023年度順利脫貧的目標，對生病住院或長期患有慢性病的貧困戶實行醫療保障兜底，使因病致貧的貧困戶生活更加有保障，進一步脫貧攻堅工作進程。其中政策范圍內住院按比例報銷90%，慢性病門診按比例報銷80%。

3、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經應用的情況。部門嚴格按照扶貧資金管理制度要求將資金落實到位并成立專門的理賠審核團隊，對患病貧困戶就醫進行及時賠付與回訪；扶貧兜底醫療保險資金實行?？顚Ｓ?，獨立核算和專人管理。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況，績效評價結果作為完善財政部后續安排資金的重要參考，對績效評價結果中所提出的問題組織落實整改。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款）其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出（項）:反映本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.社會保障和就業支出 （款）行政事業單位養老支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（類）事業單位醫療（項）：反映本單位繳納的基本醫療保險經費。

6.住房保障支出（款）住房改革支出（類）住房公積金（項）：反映反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無。