目　　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　　　市政府辦公室、市政府研究室是市政府綜合辦事機構，市政府辦公室和市政府研究室合署辦公、實行一個機構、兩塊牌子。

　　　　（一）負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

　　　?。ǘ﹨f助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

　　　　（三）研究市政府各部門和各地請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

　　　　（四）根據市政府領導同志的指示，對市政府部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

　　　　（五）督促檢查市政府各部門和各地對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

　　　?。┴撠熓姓闹蛋喙ぷ?，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

　　　?。ㄆ撸┴撠熮k理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

　　　?。ò耍﹨f助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件和應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和各地向市政府反映的重要問題。

　　　　（九）圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的批示，組織調查研究，及時反映情況，提出建議。

　　　?。ㄊ┲笇?、監督全市政府系統信息公開和電子政務工作，及時做好信息收集和反饋工作，負責市政府信息系統和政府機關辦公自動化的建設和管理。

　　　?。ㄊ唬┴撠熓姓卮蠡顒拥慕M織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志服務。負責聯系市政府駐漢辦事處、駐京聯絡處。

　　　?。ㄊ┴撠熑腥嗣穹揽展ぷ?。

　　　　（十三）負責市政府的行政法制工作。

　　　　（十四）研究全市經濟發展中帶全局性、長期性、綜合性的問題，參與制定天門經濟、社會發展的大政方針。

　　　　（十五）為重點投資項目和重點工業企業提供綠色通道服務。

　　　　（十六）完成上級交辦的其他事項。

　　　　天門市政府辦公室包括13個內設機構和4個掛牌機構，其中在職人員61人，退休人員7人，聘用人員6人。

　　二、部門決算單位構成

　　天門市人民政府辦公室部門決算僅指本機關決算不包括基層單位決算。

　　第二部分　2018年度部門決算表

　　(一) 收入支出決算總表（附表1）

　　(二) 收入決算表（附表2）

　　(三) 支出決算表（附表3）

　　(四) 財政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　(五) 一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

　　(六) 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

　　(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　一、2018年部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　　　2018年度收入總計1541.15萬元，支出總計1390.89萬元。與上年度相比，收入總計增加129.22萬元，增長9.15%；增長原因主要是機關新進了工作人員，增加了人員經費。

　　支出總計減少87.66萬元，減少5.93%。減少的原因主要是項目支出減少了。

　　（二）收入決算情況

　　2018年度本年收入1541.15萬元，其中：財政撥款收入1541.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業收入0萬元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

　　（三）支出決算情況

　　2018年度本年支出1390.89萬元，其中：基本支出1130.38萬元，占本年支出合計的81.27%；項目支出260.51萬元，占本年支出合計的18.73%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況

　　2018年度財政撥款收入決算合計1541.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款1541.15萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余103.84萬元。

　　2018年度財政撥款支出決算合計1390.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款1390.89萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余254.09萬元。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為1390.89萬元，其中：基本支出1130.38萬元，占本年支出合計的81.27%；項目支出260.51萬元，占本年支出合計的18.73%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少87.56萬元，減少5.92%。減少的原因主要是項目支出減少了。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計1130.38萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

　　人員經費986.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費143.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為37.52萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費24.86萬元，公務接待費12.66萬元。

　　2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

　　2018年“三公”經費決算比預算數減少17.73萬元，主要原因是車改后嚴格公車使用紀律，公務用車運行維護費減少了。其中：因公出國（境）費增加0萬元，公務用車購置及運行費減少27.64萬元，公務接待增加11.15萬元。

　　2、“三公”經費支出相關情況說明

　　(1)因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費24.86萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為7輛。截至2018年底，本部門共有公務車輛7輛，原值136.42萬元，凈值47.02萬元。

　　(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待174批次，1406人次。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

　　2018年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計增加（減少）0萬元，增長0%；支出總計增加（減少）0萬元，增長0%。

　　二、重要事項說明

　　（一）關于機關運行經費支出說明

　　市政府辦2018年度機關運行經費支出143.85萬元，其中：辦公費5.08萬元、郵電費12.91萬元、差旅費8.2萬元、會議費3.58萬元、公務招待費0.35萬元、工會經費20.8萬元、福利費9.31萬元、公務用車運行維護費13.71萬元、其他交通費用35.38萬元、其他商品和服務支出34.53萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加63.51萬元，增長79.05%。主要原因是：本單位在實際工作中，郵電費、差旅費、會議費、其他交通費用、工會經費以及其他商品和服務支出均有增加。

　　（二）關于政府采購支出說明

　　政府辦2018年度政府采購支出總額22.53萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出22.53萬元。

　　（三）關于國有資產占用情況說明

　　截至2018年12月31日，政府辦共有車輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）關于2018年度預算績效情況的說明

　　按照財政局績效評價科要求，本單位沒有單項超過50萬元的項目經費預算，不需要填報預算績效管理情況，年終也沒有對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

　　二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。