目??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

（一）主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

3.研究市政府各部門和各地請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

5.督促檢查市政府各部門和地方人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

7.組織辦理涉及市政府工作的人大建議和政協(xié)提案工作。

8.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

9.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。負(fù)責(zé)聯(lián)系市政府駐漢辦事處、駐京聯(lián)絡(luò)處。

10.負(fù)責(zé)全市金融管理、人民防空等工作。

11.牽頭做好長江大保護(hù)十大標(biāo)志性戰(zhàn)役、優(yōu)化營商環(huán)境、放管服改革等工作。

12.協(xié)調(diào)推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

13.承擔(dān)市政府法治建設(shè)相關(guān)工作。

14.研究全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中帶全局性、長期性、綜合性的問題，參與制定天門經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的大政方針。

15.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

天門市政府辦公室編制人數(shù)63人，其中：行政編制52人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有人數(shù)63人，其中：行政人員52人，事業(yè)人員11人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?天門市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，包括：市政府總值班室、綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、調(diào)研科、信息科、文書科、政工科、市政府政務(wù)督查室、法規(guī)審查科、信息管理辦公室、金融監(jiān)管科、人防管理科、行政科。

掛牌機(jī)構(gòu)3個(gè)，包括：市人民政府研究室、市人民防空辦公室、市人民政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

天門市人民政府辦公室部門決算僅指本機(jī)關(guān)決算不包括基層單位決算。

第二部分　市政府辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表（附表1）

二、收入決算表（附表2）

三、支出決算表（附表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)1656.56萬元，支出總計(jì)1569.57萬元。與上年度相比，收入總計(jì)增加115.41萬元，增長7.49%；支出總計(jì)增加178.68萬元，增長12.85%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均比上年增長。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入1656.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入1656.26萬元，占99.98%；其他收入0.31萬元，占本年收入合計(jì)的0.02%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出1569.57萬元，其中：基本支出1468.82萬元，占本年支出合計(jì)的93.58%；項(xiàng)目支出100.75萬元，占本年支出合計(jì)的6.42%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)1656.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1656.26萬元，占收入決算合計(jì)的100%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余323.46萬元。

2019年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)1569.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1569.57萬元，占支出決算合計(jì)的100%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余410.15萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1569.57萬元，其中：基本支出1468.82萬元，占本年支出合計(jì)的93.58%；項(xiàng)目支出100.75萬元，占本年支出合計(jì)的6.42?%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長178.68萬元，增長12.85%。主要原因是基本支出比上年增長了。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)1468.82萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)1282.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)186.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為32.71萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)2.14萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.51萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.06萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)減少21.3萬元，主要原因是嚴(yán)格公車使用紀(jì)律，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了。其中：因公出國（境）費(fèi)增加2.14萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少33.99萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加10.55萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.51萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。2019年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為7輛。截至 2019年底，本部門共有公務(wù)車輛7輛，原值136.42萬元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待46批次，315人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市政府辦2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加102.69萬元，增長126.59%。其中：辦公費(fèi)13.82萬元、印刷費(fèi)15.36萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、郵電費(fèi)3.04萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.8萬元、差旅費(fèi)16.67萬元、因公出國2.14萬元、租賃費(fèi)6.72、會(huì)議費(fèi)14.98萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.96萬元、勞務(wù)費(fèi)0.31萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.1萬元、福利費(fèi)25.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.51萬元、其他交通費(fèi)用0.15萬元、其他商品和服務(wù)支出24.85萬元。增長的主要原因是：本單位在實(shí)際工作中，郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)用、因公出國費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出均有增加。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

市政府辦2019年度政府采購支出總額7.79萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.79萬元。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車7?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市政府辦組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及市長經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，金額80萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的22.28％。按照《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法暫行辦法》、《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》等有關(guān)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)要求，均已完成相關(guān)目標(biāo)要求。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

市長經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保證市長們工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是保證市長們外出學(xué)習(xí)、招商引資和考察調(diào)研等。滿足市長們辦公基本需求，保證市長工作配套要求，符合市委市政府對(duì)市長外出學(xué)習(xí)、考察和招商引資的基本要求。

附件：《2019年度市長經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表》

3、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)市長經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理，完善市長經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，績效項(xiàng)目整體應(yīng)用情況良好。

（2）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

按照績效評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的整改意見，針對(duì)問題，積極整改，優(yōu)化各項(xiàng)制度和措施，最大限度的發(fā)揮績效項(xiàng)目的作用，確保項(xiàng)目資金產(chǎn)出和效益得到進(jìn)一步提升。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。