目 ? 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

一、部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?部門概況

一、主要職能

市委辦公室、市委政研室是中共天門市委的綜合辦事和政策研究機構，屬行政單位。市委辦公室（市委政研室）現有人員編制64名，其中行政編制45名，事業編制11名，工勤編制8名。在職人員實有50人，其中副廳級1名、正處級2人、副處級5名、正科級9名、副科級12名、科員12名、事業人員4名、工勤人員5名，另有退休人員5名。

二、部門決算單位構成

納入市委辦公室2019年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個事業單位。其中內設機構包括市委總值班室、市委督查室、市委法規室、市委機要和保密室、文書科、秘書科、信息科、城工科、農村科、黨建科、綜合一科、綜合二科、政工科、財務科、檔案行政管理科、改革科、國家安全科、財經科、外事科。事業單位包括：天門市專用通信和電子政務內網保障中心、市委督查中心。

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計1546.92萬元，支出合計1546.92萬元。與上年度相比，收入總計增加219.16萬元，增長16.21%；支出總計增加219.16萬元，增長16.21%。增減原因主要有年初結轉和結余增加，辦公室人員增加。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入1193.5萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出1048.75萬元，其中：基本支出867.79萬元，占本年支出合計的82.75%；項目支出180.96萬元，占本年支出合計的17.25%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計1193.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款1193.5萬元，占收入決算合計的100%。

2019年度財政撥款支出決算合計1048.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款1048.75萬元，占支出決算合計的100%。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為1193.5萬元，其中：基本支出867.79萬元，占本年支出合計的82.75 %；項目支出180.96萬元，占本年支出合計的17.25 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長69.31萬元，增長7.08%。增減原因主要是辦公室人員增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計867.79萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費775.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經費92.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為18.69萬元，其中：因公出國（境）費5.47萬元，公務用車運行維護費11.57萬元，公務接待費3.25萬元。

2019年“三公”經費決算比預算數減少18.31萬元，主要原因是厲行節約，大力節省開支。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組3個，累計3人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費11.57萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為6輛。截至2019年底，本部門共有公務車輛6輛。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內公務接待，開支3.25萬元，共計接待45批次，271人。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2019年度機關運行經費支出92.36萬元，比年初預算數增加33.19萬元，增長56.09%。其中：辦公費9.51萬元、印刷費11.64萬元、手續費0.02萬元、水費0.89萬元、郵電費6.24萬元、差旅費3.33萬元、因公出國（境）費5.47萬元、租賃費0.2萬元、會議費3.86萬元、培訓費0.01萬元、公務接待費3.25萬元、勞務費7.45萬元、委托業務費4.14萬元、福利費10.71萬元、公務用車運行維護費11.57萬元、其他交通費用12.058萬元、其他商品和服務支出3.58萬元。主要原因是辦公室承擔了較多的全市性任務，工作量大增，工作開支增加。

（二）關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額0.34萬元。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車1輛、日常用車5輛。

第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。