目 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2018年度部門決算表

一、部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

市委辦公室、市委政研室是中共天門市委的綜合辦事和政策研究機構，屬行政單位。市委辦公室（市委政研室）現有人員編制59名，其中行政編制40名，事業編制11名，工勤編制8名。在職人員實有48人，其中副廳級1名、正處級1人、副處級5名、正科級12名、副科級13名、科員7名、事業人員6名、工勤人員3名，另有退休人員4名。

二、部門決算單位構成

納入市委辦公室2018年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個二級單位。二級預算單位包括：天門市專用通信和電子政務內網保障中心、市委督查中心。

第二部分　2018年度部門決算表

一、部門決算表

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計1076.29萬元，支出總計979.44萬元。與上年度相比，收入總計增加141.58萬元，增長15.15%；支出總計增加44.73萬元，增長4.79%。支出增加的主要原因是辦公室人員增加。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入1076.29萬元，其中：財政撥款收入1076.29萬元，占100%；無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出979.44萬元，其中：基本支出821.07萬元，占本年支出合計的83.83%；項目支出158.38萬元，占本年支出合計的16.17%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收入決算合計1076.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款1076.29萬元，占收入決算合計的100%；無政府性基金預算財政撥款。年初財政撥款結轉和結余251.47萬元。

2018年度財政撥款支出決算合計979.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款979.44萬元，占支出決算合計的100%；無政府性基金預算財政撥款。年末財政撥款結轉和結余348.31萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為979.44萬元，其中：基本支出821.07萬元，占本年支出合計的83.83%；項目支出158.38萬元，占本年支出合計的16.17 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長44.73萬元，增長4.79%。增加原因是辦公室人員增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計821.06萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費703.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費118萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為20.79萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費16.79萬元，公務接待費4萬元。

2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2018年“三公”經費決算比預算數減少17.82萬元，主要原因是辦公室厲行節約，嚴格執行八項規定，進一步加強“三公”經費管理，加強公務用車的日常監管,嚴格執行公務用車管理規定,降低公車運行成本；從嚴審核報銷公務接待費支出,不斷壓減經費開支。其中：公務用車購置及運行費減少20.71萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國（境）團組0個，累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。2018年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費16.79萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為6輛。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待48批次，282人。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

無政府性預算財政撥款收入支出。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2018年度機關運行經費支出118萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費18.89萬元、印刷費19.76萬元、郵電費3.88萬元、差旅費10.42萬元、會議費4.65萬元。

（二）關于政府采購支出說明

市委辦2018年度無政府采購支出。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2018年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

按財政局績效評價科要求，本單位沒有單項超過50萬元的項目經費預算，不需要填報預算績效管理情況，年終也沒有對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。